Deutsch Français Home Abonnement Über uns Expertenkommission Disclaimer Copyright
 
RISK MANAGEMENT
Long/short News
PORTRät
Aus der Praxis
PERFORMANCE
RISK MANAGEMENT
DUE DILIGENCE
PERSPEktiven
strategien
ASSET ALLOCATION
Mai 2005
Diversifikation & Gewichtung
Das Alpha & Omega des Risikomanagements
Es bringt nichts, alle Hedge Funds-spezifischen Risiken zu kennen und sie auch messen zu können, wenn dieser Prozess nicht zu einer entsprechenden Auswahl und Verteilung der geeignetsten Manager und Strategien führt.

Die Bedeutung der Diversifikation bei der Portfoliokonstruktion ist im traditionellen wie im alternativen Investmentbereich unumstritten. Während bei traditionellen Investmentportfolios die Reduktion der Volatilität im Vordergrund steht, spielen bei

Dr. Michael Heintze und Martin D. Leafe, Heritage Bank & Trust
vorheriger Artikel Artikel senden nächster Artikel
 
   
 

© Forward SA, BANCOhedge 2005. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung der Artikel nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags (info@bancohedge.ch)
Disclaimer © Design by hyppographics